Plan gegen Prognose
Geplantes Jahresergebnis gegen die Hochrechnung – mit Ergebnisbrücke, die zeigt, ob die Abweichung von der Ertrags- oder der Aufwandsseite kommt.
Kämmerer-Cockpit · Der Kämmerer · powered by ASCEND
Der Haushaltsvollzug – jede Woche auf einen Blick.
Das Kämmerer-Cockpit zeigt, wohin sich Ihr Ergebnishaushalt bis zum Jahresende entwickelt: Soll-Ist je Position, Hochrechnung als Korridor, Frühwarnung bei Planabweichungen und ein Stresstest für die Rechnung des Nichtstuns. Grundlage ist der wöchentliche Export aus Ihrem Finanzverfahren.
Live-Demo öffnen ↗ Termin vereinbaren−14,3 Mio €Jahresergebnis-Prognose
statt −2,0 Mio € im Plan
statt −2,0 Mio € im Plan
−19,8 … −9,5Hochrechnung als Korridor
in Mio €, Stand Halbjahr
in Mio €, Stand Halbjahr
●cockpit.derkaemmerer.de
Demonstrator „Stadt Musterberg“ mit Musterdaten · selbst ausprobieren ↗
Was das Cockpit zeigt
Sieben Ansichten, gebaut für die Fragen, die Kämmerei, Verwaltungsspitze und Rat im Laufe des Jahres stellen.
Drift erkennen, bevor sie teuer wird
Positionen, die vom Plan abweichen, werden markiert – unterschieden nach eigensteuerbar, bedingt steuerbar und fremdbestimmt.
Gewerbesteuer im Blick
Soll-Ist der großen Ertragspositionen – damit ein Steuereinbruch früh sichtbar wird und nicht erst im Jahresabschluss.
Jahresende als Korridor
Statt einer Scheingenauigkeit ein ehrlicher Korridor auf Basis der saisonalen Buchungsmuster Ihrer Vorjahre.
Die Rechnung des Nichtstuns
Was passiert mit Rücklage und Haushaltsausgleich, wenn Gewerbesteuer sinkt oder Transfers steigen? Mit Reglern live durchspielen.
Unterlagen für Rat und Aufsicht
Prognosegüte, Export als CSV und PDF – und Bausteine für Stellungnahmen, etwa zur Kreisumlage im Benehmensverfahren.
Drei Spuren, ein Bild
Das Cockpit verbindet, was in der Kämmerei ohnehin vorliegt – ohne Eingriff in Ihre Systeme und ohne Personendaten.
1
Plan
Der beschlossene Haushaltsplan als Soll – je Produkt und Sachkonto.
2
HKR-Export
Wöchentlich die Bewirtschaftungsliste aus Ihrem Finanzverfahren, z. B. Infoma, SAP, H&H proDoppik, MPS oder MACH. Export statt Schnittstelle.
3
Fachamtsprognose
Einschätzungen der Fachämter zu ihren großen Positionen fließen strukturiert in die Hochrechnung ein.
Einstieg über einen Quick-Check
Mit Ihren Plandaten und einem ersten Export richten wir das Cockpit für Ihre Kommune ein – als Direktvergabe nach § 12 UVgO möglich. Im Termin gehen wir die Demo gemeinsam durch und klären, welche Daten Ihr Finanzverfahren liefert.